港股杠杆鹏华丰和LOF: 关于鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

关于鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告为更好满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月8日起对本公司管理的鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“鹏华丰和债券”）新增E类基金份额、更新基金管理人信息，并根据本基金实际运作情况对基金合同和《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。现将具体事宜公告如下：一、增加E类基金份额的基本情况鹏华丰和债券新增E类基金份额并单独设置基金代码（E类基金份额代码：022273），与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。E类基金份额与现有的C类基金份额一样仅通过场外方式申购、赎回，不在交易所上市交易。除经基金管理人另行公告，E类基金份额持有人不能进行跨系统转托管；A类基金份额可通过场外和场内两种方式申购、赎回，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易），A类基金份额持有人可进行跨系统转托管。E类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从E类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.20%。鹏华丰和债券 E 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取本基金 E 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。由于基金费用收取方式的不同，鹏华丰和债券各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。鹏华丰和债券E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资的限制与现有的各类基金份额的场外申购、赎回、转换、定期定额投资的限制一致。鹏华丰和债券E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。本基金新增E类基金份额后，原有的A类基金份额和C类基金份额的场外简称发生变更，A类基金份额的场内简称不变。更新后的本基金各类基金份额场外简称及代码如下：基金份额场外简称基金份额代码鹏华丰和债券（LOF）A 160621 鹏华丰和债券（LOF）C 006057 鹏华丰和债券（LOF）E 022273 本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。二、修订基金合同的相关说明为确保鹏华丰和债券增加E类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同及托管协议修订对照表》。本次鹏华丰和债券增设E类基金份额、更新基金管理人信息，并根据本基金实际运作情况对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日的下一个工作日（即2024年10月8日）起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议, 并将按照法律法规的规定更新《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》、基金产品资料概要。投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。本公告仅对鹏华丰和债券增加E类基金份额、更新基金管理人信息，并根据本基金实际运作情况修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。特此公告。鹏华基金管理有限公司二〇二四年九月三十日附件：鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同及托管协议修订对照表基金合同原文条款修改后条款章节内容内容第一五、本基金合同约定的基金产品资料概要编删除。部分制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实前言施之日起一年后开始执行。第二 27、注册登记系统：指中国证券登记结算有限 27、注册登记系统：指中国证券登记结算有部分责任公司基金注册登记系统，又简称为TA系统限责任公司基金注册登记系统，又简称为TA 释义 28、证券登记结算系统：指中国证券登记结算系统（通过场外销售机构申购的A类、C类和E 有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统类基金份额登记在本系统）务基金份额持有人的费用，该笔费用从C类基算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系金份额基金资产中计提，属于基金的营运费用统（通过场内会员单位申购或买入的A类基金费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额 42、销售服务费：指本基金用于持续销售和分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费服务基金份额持有人的费用，该笔费用从相用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费应份额的基金资产中计提，属于基金的营运的基金份额，称为A类基金份额；在投资人申费用购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中 43、基金份额分类：本基金根据申购费、赎计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份回费及销售服务费收取方式的不同，将基金额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分份额分为不同的类别。在投资人申购时收取别公布基金份额净值申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中按0.4%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中按0.2%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值第三六、基金份额类别六、基金份额类别部分本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收基金方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在取方式的不同，将基金份额分为不同的类的基投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基别。在投资人申购时收取申购费用，并不从本情金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份况类基金份额；在投资人申购时不收取申购费额，称为A类基金份额；在投资人申购时不收用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的取申购费用，而从本类别基金资产中按0.4% 基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设的年费率计提销售服务费的基金份额，称为C 置及费率水平在招募说明书或相关公告中列类基金份额；在投资人申购时不收取申购费示。用，而从本类别基金资产中按0.2%的年费率本基金A类和C类基金份额分别设置代码。A 类计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份基金份额通过场外和场内两种方式申购，并在额。相关费率的设置及费率水平在招募说明交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份书或相关公告中列示。额不上市交易），A类基金份额持有人可进行本基金各类基金份额分别设置代码。A 类基跨系统转托管；C类基金份额通过场外方式申金份额通过场外和场内两种方式申购，并在购，不在交易所上市交易，除经基金管理人另交易所上市交易（场内份额上市交易，场外行公告，C类基金份额持有人不能进行跨系统份额不上市交易），A类基金份额持有人可进转托管。由于基金费用的不同，本基金A类基行跨系统转托管；C类、E类基金份额通过场金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金外方式申购，不在交易所上市交易，除经基份额净值。金管理人另行公告，C类、E类基金份额持有投资者可自行选择申购的基金份额类别。人不能进行跨系统转托管。由于基金费用的在对份额持有人利益无实质性不利影响的情况不同，本基金各类基金份额将分别计算并公下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序告基金份额净值。后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可投资者可自行选择申购的基金份额类别。以增加本基金新的基金份额类别或者停止现有在对份额持有人利益无实质性不利影响的情基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基况下，根据基金实际运作情况，在履行适当金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并程序后，基金管理人经与基金托管人协商一提前公告。致，可以增加本基金新的基金份额类别或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有关规定公告。第六一、基金份额的上市交易一、基金份额的上市交易部分在基金合同生效之后，本基金的A类基金份额在基金合同生效之后，本基金的A类基金份额基金上市交易，C类基金份额不上市交易。以下如上市交易，C类、E类基金份额不上市交易。份额无特指，均指A类基金份额。以下如无特指，均指A类基金份额。的上市交易第七二、申购和赎回的开放日及时间二、申购和赎回的开放日及时间部分 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或基金管理人不得在基金合同约定之外的日期份额者时间办理基金份额的申购或者赎回。投资人或者时间办理基金份额的申购或者赎回。投的申在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、资人在基金合同约定之外的日期和时间提出购与赎回的，其基金份额申购、赎回价格为下一开申购、赎回的，其基金份额申购、赎回价格赎回放日基金份额申购、赎回的价格。为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。第七三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则部分 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申基金请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行请当日收市后计算的各类基金份额净值为基份额计算；准进行计算；的申购与赎回第七六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途部分 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留基金位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，份额益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的申值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇的各类基金份额净值在当天收市后计算，并购与特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会赎回计算或公告。同意，可以适当延迟计算或公告。金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A 金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并类基金份额的申购费率由基金管理人决定，在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申并在招募说明书中列示。本基金C类和E类基购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单金份额不收取申购费。申购的有效份额为净位为份。场外申购份额计算结果保留到小数点申购金额除以当日的该类基金份额净值，有后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承效份额单位为份。场外申购份额计算结果保担，场内申购份额计算结果保留到整数位，整留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资基金财产承担，场内申购份额计算结果保留者资金账户（返还资金的计算公式及方法请参到整数位，整数位后小数部分的份额对应的见招募说明书）。资金返还至投资者资金账户（返还资金的计金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回率由基金管理人决定，并在招募说明书中列金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回示。本基金对持续持有期少于7日的投资者收费率由基金管理人决定，并在招募说明书中取不低于1.5%的赎回费。赎回金额为按实际确列示。本基金对持续持有期少于7日的投资者认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣收取不低于1.5%的赎回费。赎回金额为按实除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申金财产承担。购费用。 4、申购费用由本基金A类基金份额的投资人用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费不收取申购费用。率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎 6、本基金的申购费用最高不超过5%，赎回费回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理用最高不超过赎回金额的5%。本基金A类基金人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书份额的申购费率、各类基金份额的申购份额中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费的计算方法和收费方式由基金管理人根据基率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》金合同的规定确定，并在招募说明书中列的有关规定在指定媒介上公告。示。基金管理人可以在基金合同约定的范围不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提率或收费方式实施日前依照《信息披露办下，设立新的基金份额级别、增加新的收费方法》的有关规定在指定媒介上公告。式等情况，可由基金管理人和基金托管人协 8、在法律法规和基金合同规定的范围内，在商，并报中国证监会备案后修改基金合同并及不提高现有基金份额持有人适用的费率的前时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。提下，设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况，可由基金管理人和基金托管人协商并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。第七九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式基金（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付份额投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资的申的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基购与产净值造成较大波动时，基金管理人在当金资产净值造成较大波动时，基金管理人在赎回日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额当的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资回处理。人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人（4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个未能赎回部分作自动延期赎回处理。基金份额持有人超过上一开放日基金总份额（4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申 10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎回”或“（2）人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受在当日根据前述“（1）全额赎回”或赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10% “（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基人超过10%的赎回申请按比例确认。对当日未金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作无优先权并以下一开放日的该类基金份额净明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金动延期赎回处理。份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。第七十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购部分赎回的公告或赎回的公告基金 2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时， 2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，份额基金管理人应提前在指定媒介上刊登基金重新基金管理人应提前在指定媒介上刊登基金重的申开放申购或赎回公告，并公告最近一个开放日新开放申购或赎回公告，并公告最近一个开购与的基金份额净值。放日的各类基金份额净值。赎回第八一、基金管理人简况一、基金管理人简况部分名称：鹏华基金管理有限公司名称：鹏华基金管理有限公司基金住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际合同商会中心43层商会中心43层当事法定代表人：何如法定代表人：张纳沙人及设立日期：1998年12月22日设立日期：1998年12月22日权利批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证批准设立机关及批准设立文号：中国证监会义务监基字［1998］31号文证监基字［1998］31号文组织形式：（中外合资）有限责任公司组织形式：（中外合资）有限责任公司注册资本：1.5亿元注册资本：1.5亿元存续期限：持续经营存续期限：持续经营第八五、基金管理人的义务五、基金管理人的义务部分根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管根据《基金法》及其他有关法律法规，基金基金理人的义务为：管理人的义务为：合同 8、计算并公告基金净值信息，确定基金份额 8、计算并公告基金净值信息，确定各类基金当事申购、赎回价格；份额申购、赎回价格；人及权利义务第十四、估值程序四、估值程序五部 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市分基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计后，该类基金资产净值除以当日该类基金份基金算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小资产入。国家另有规定的，从其规定。数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，估值从其规定。第十五、估值错误的处理五、估值错误的处理五部基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、基金管理人和基金托管人将采取必要、适分合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时当、合理的措施确保基金资产估值的准确基金资产性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4 性、及时性。当任一类基金份额净值小数点估值位）发生估值错误时，视为基金份额净值错后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视误。为该类基金份额净值错误。下：下：（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托采取合理的措施防止损失进一步扩大。管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，大。基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监（2）错误偏差达到该类基金份额净值的会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5% 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金报中国证监会备案。份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。第十七、基金净值的确认七、基金净值的确认五部用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额用于基金信息披露的基金资产净值和各类基分净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责金份额净值由基金管理人负责计算，基金托基金进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结管人负责进行复核。基金管理人应于每个开资产束后计算当日或国家法律法规规定需要对外披放日交易结束后计算当日或国家法律法规规估值露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送定需要对外披露基金净值的非工作日的基金给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复资产净值并发送给基金托管人。基金托管人核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对对净值计算结果复核确认后发送给基金管理基金净值予以公布。人，由基金管理人对基金净值予以公布。第十二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方六部 3、销售服务费式分本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 3、销售服务费基金金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类费用售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额基金份额的销售服务费年费率为0.4%，E类基与税持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中金份额的销售服务费年费率为0.2%。本基金收对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额和销售服务费计提的计算公式如下： E类基金份额的销售与基金份额持有人服务， H=E×0.4%÷当年天数基金管理人将在基金年度报告中对该项费用 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费的列支情况作专项说明。 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类、E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值第十三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则七部 2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式 2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现分为现金分红与红利再投资，投资者可选择基金金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再现金红利或将现金红利自动转为相应类别的的收投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分基金份额进行再投资；若投资者不选择，本益与配方式是现金分红；场内的基金份额只能采取基金默认的收益分配方式是现金分红；场内分配现金红利的分配方式，投资人不能选择其他的的基金份额只能采取现金红利的分配方式，分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循投资人不能选择其他的分红方式，具体收益深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及公司的相关规定；中国证券登记结算有限责任公司的相关规值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面于面值；即基金收益分配基准日的各类基金值；份额净值减去每单位该类基金份额收益分配费用不同将导致在可供分配利润上有所不同； 4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配额之间由于收取费用不同将导致在可供分配权。利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。第十六、基金收益分配中发生的费用六、基金收益分配中发生的费用七部本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手本基金收益分配时所发生的银行转账或其他分续费用由投资者自行承担，当投资者的现金红手续费用由投资者自行承担，当投资者的现基金利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他金红利小于一定金额，不足以支付银行转账的收手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的或其他手续费用时，基金注册登记机构可将益与现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基投资者的现金红利按除息日的基金份额净值分配金份额。自动转为相应类别的基金份额。第二五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息十部（六）临时报告（六）临时报告分 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基基金分之零点五；金份额净值百分之零点五；的信 24、调整本基金份额类别设置；息披露托管协议原文条款修改后条款章节内容内容一、（一）基金管理人（一）基金管理人基金名称：鹏华基金管理有限公司名称：鹏华基金管理有限公司托管注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳协议国际商会中心43层国际商会中心43层当事办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳人国际商会中心43层国际商会中心43层邮政编码：518048 邮政编码：518048 法定代表人：何如法定代表人：张纳沙成立时间：1998年12月22日成立时间：1998年12月22日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证批准设立机关及批准设立文号：中国证监会监基字[1998]31号证监基字[1998]31号组织形式：（中外合资）有限责任公司组织形式：（中外合资）有限责任公司注册资本：1.5亿元注册资本：1.5亿元存续期间：持续经营存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及经营范围：基金募集、基金销售、资产管理中国证监会许可的其他业务及中国证监会许可的其他业务三、（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及（九）基金托管人根据有关法律法规的规定基金基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金及基金合同的约定，对基金资产净值计算、托管份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支各类基金份额净值计算、应收资金到账、基人对及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、金费用开支及收入确定、基金收益分配、相基金基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金管理进行监督和核查。业绩表现数据等进行监督和核查。人的业务监督和核查四、（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责（一）基金管理人对基金托管人履行托管职基金情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全责情况进行核查，核查事项包括基金托管人管理保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证安全保管基金财产、开设基金财产的资金账人对券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值户和证券账户、复核基金管理人计算的基金基金和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清资产净值和各类基金份额净值、根据基金管托管算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等理人指令办理清算交收、相关信息披露和监人的行为。督基金投资运作等行为。业务核查八、（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时（一）基金资产净值的计算、复核与完成的基金间及程序时间及程序资产 1、基金资产净值 1、基金资产净值净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债基金资产净值是指基金资产总值减去基金负计算后的价值。债后的价值。和会基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额各类基金份额净值是指该类基金资产净值除计核总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001 以该类基金份额总数，各类基金份额净值的算元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位的，从其规定。四舍五入，国家另有规定的，从其规定。八、（三）基金份额净值错误的处理方式（三）基金份额净值错误的处理方式基金（1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第（1）当任一类基金份额净值小数点后4位以资产 4位）发生差错时，视为基金份额净值错误；内（含第4位）发生差错时，视为该类基金份净值基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立额净值错误；任一类基金份额净值出现错误计算即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基和会措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金金托管人，并采取合理的措施防止损失进一计核份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的算金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金告，通报基金托管人并报中国证监会备案；当份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，发生净值计算错误时，由基金管理人负责处通报基金托管人并报中国证监会备案；当发理，由此给基金份额持有人和基金造成损失生净值计算错误时，由基金管理人负责处的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按理，由此给基金份额持有人和基金造成损失差错情形，有权向其他当事人追偿。的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。九、（一）基金收益分配的原则（一）基金收益分配的原则基金 2、本基金收益分配方式：收益分配方式分为 2、本基金收益分配方式：收益分配方式分为收益现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分配利或将现金红利自动转为基金份额进行再投红利或将现金红利自动转为相应类别的基金资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配份额进行再投资；若投资者不选择，本基金方式是现金分红；场内的基金份额只能采取现默认的收益分配方式是现金分红；场内的基金红利的分配方式，投资人不能选择其他的分金份额只能采取现金红利的分配方式，投资红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深人不能选择其他的分红方式，具体收益分配圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国司的相关规定；证券登记结算有限责任公司的相关规定；值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减于面值；即基金收益分配基准日的各类基金去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面份额净值减去每单位该类基金份额收益分配值；金额后不能低于面值；费用不同将导致在可供分配利润上有所不同；额之间由于收取费用不同将导致在可供分配本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基权；金份额享有同等分配权；九、（三）基金收益分配中发生的费用（三）基金收益分配中发生的费用基金本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手本基金收益分配时所发生的银行转账或其他收益续费用由投资者自行承担，。当投资者的现金手续费用由投资者自行承担，。当投资者的分配红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其现金红利小于一定金额，不足以支付银行转他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者账或其他手续费用时，基金注册登记机构可的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为将投资者的现金红利按除息日的各类基金份基金份额。额净值自动转为相应类别的基金份额。十、（二）信息披露的内容（二）信息披露的内容基金基金的信息披露内容主要包括基金招募说明基金的信息披露内容主要包括基金招募说明信息书、基金合同、托管协议、基金资产净值、基书、基金合同、托管协议、基金净值信息、披露金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、定期报告、包括基金年度报告、基金半年度报包括基金年度报告、基金半年度报告和基金告和基金季度报告、临时报告、澄清公告、基季度报告、临时报告、澄清公告、基金份额金份额持有人大会决议、中国证监会规定的其持有人大会决议、中国证监会规定的其他信他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关息。基金年度报告需经具有从事证券相关业业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。务资格的会计师事务所审计后，方可披露。十（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方（三）基金费用计提方法、计提标准和支付一、式方式基金 3、销售服务费 3、销售服务费费用本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销基金份额的销售服务费年费率为0.4%，E类基售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额金份额的销售服务费年费率为0.2%。本基金持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中销售服务费将专门用于本基金C类基金份额和对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务 E类基金份额的销售与基金份额持有人服务，费计提的计算公式如下：基金管理人将在基金年度报告中对该项费用 H=E×0.4%÷当年天数的列支情况作专项说明。 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 C类、E类基金份额的销售服务费计提的计算 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值公式如下： H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值

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